RESOLUCIÓN 1029 DE 2023
(Diciembre 06)
Por medio de la cual se
liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA
METRO DE BOGOTÁ S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre del año 2024
EL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
En uso de sus facultades
legales y especialmente las conferidas por el Decreto Distrital 662 de 2018 y el
artículo 47 de los Estatutos Sociales
CONSIDERANDO:
Que
la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A., mediante el Acuerdo No.
006 de 2023 del 24 de octubre de 2023, conceptuó
favorablemente sobre el Proyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos
y de Gastos e Inversiones de la Empresa Metro de Bogotá S.A. para la vigencia fiscal 2024 en la
suma de TRES BILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($3.878.452.142.000).
Que el Consejo Distrital de Política Económica
y Fiscal - CONFIS, mediante Resolución No. 017 del 31 de octubre de 2023, aprobó el Presupuesto
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa Metro de Bogotá S.A. para la vigencia comprendida entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre del
año 2024 en TRES BILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE $3.878.452.142.000.
Que
mediante Circular Externa DDP 00012 del 10 de agosto de 2023 se emitió la Guía
de programación presupuestal vigencia
2024 para Empresas Industriales y Comerciales del Distrito (EICD) y Empresas Sociales
del Estado (EICD).
Que
el artículo 15 del Decreto 662 del 19
de noviembre de 2018, señaló
que “El Representante Legal de
cada Empresa, mediante Resolución, liquidará el Presupuesto Anual a nivel de
rubro presupuestal, conforme a las
cuantías aprobadas por el CONFIS Distrital. Así mismo, informará a su Junta o
Consejo Directivo sobre la desagregación correspondiente. La Resolución de Liquidación se remitirá a la Secretaría Distrital de Hacienda
– Dirección Distrital
de Presupuesto y a la Secretaría Distrital
de Planeación”.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1º-:
Liquidar el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Empresa Metro de Bogotá
S.A., para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024, en la suma
de TRES BILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA
Y DOS MIL PESOS M/CTE ($3.878.452.142.000), conforme
al siguiente detalle:
|
CODIGO
|
DESCRIPCIÓN
|
VALOR
|
|
41
|
INGRESOS
|
3.878.452.142.000
|
|
410
|
DISPONIBILIDAD INICIAL
|
2.822.790.411.000
|
|
41002
|
BANCOS
|
2.822.790.411.000
|
|
411
|
INGRESOS CORRIENTES
|
80.000.000.000
|
|
41102
|
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
|
80.000.000.000
|
|
4110206
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
80.000.000.000
|
|
4110206006
|
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO
GENERAL
|
80.000.000.000
|
|
411020600606
|
OTRAS UNIDADES DE
GOBIERNO
|
80.000.000.000
|
|
41102060060601
|
Ordinarias Administración Central
|
80.000.000.000
|
|
412
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
975.661.731.000
|
|
41205
|
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
|
48.012.631.000
|
|
4120502
|
DEPOSITOS
|
48.012.631.000
|
|
41208
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
927.649.100.000
|
|
4120806
|
DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
927.649.100.000
|
|
4120806002
|
CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO
|
927.649.100.000
|
|
412080600201
|
COFINANCIACIÓN PLMB T1 Nación
|
387.051.962.000
|
|
412080600202
|
COFINANCIACIÓN PLMB T1 Distrito Capital
|
540.597.138.000
|
Artículo 2º-: Liquidar el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Empresa Metro de Bogotá S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre del año 2024, en la suma de TRES BILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA
Y DOS MIL PESOS M/CTE ($3.878.452.142.000), conforme
al siguiente detalle:
|
CODIGO
|
DESCRIPCIÓN
|
VALOR
|
|
42
|
GASTOS
|
2.446.563.572.000
|
|
421
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
80.658.482.000
|
|
4211
|
GASTOS DE PERSONAL
|
66.172.164.000
|
|
421101
|
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
|
66.172.164.000
|
|
42110101
|
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO
|
45.248.818.000
|
|
42110101001
|
FACTORES SALARIALES COMUNES
|
45.248.818.000
|
|
4211010100101
|
Sueldo básico
|
25.650.304.000
|
|
4211010100102
|
Horas extras, dominicales, festivos y recargos
|
29.864.000
|
|
4211010100103
|
Gastos de representación
|
2.179.038.000
|
|
4211010100104
|
Subsidio de alimentación
|
6.724.000
|
|
4211010100105
|
Auxilio de transporte
|
10.800.000
|
|
4211010100106
|
Prima de servicio
|
1.574.468.000
|
|
4211010100107
|
Bonificación por
servicios prestados
|
808.798.000
|
|
4211010100108
|
PRESTACIONES SOCIALES
|
5.670.171.000
|
|
421101010010801
|
Prima de navidad
|
3.463.793.000
|
|
421101010010802
|
Prima de vacaciones
|
2.206.378.000
|
|
4211010100109
|
Prima técnica
salarial
|
9.318.651.000
|
|
42110102
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
|
17.257.632.000
|
|
42110102001
|
Aportes a la seguridad social en pensiones
|
5.013.409.000
|
|
42110102002
|
Aportes a la seguridad social en salud
|
3.567.067.000
|
|
42110102003
|
Aportes de cesantías
|
4.201.339.000
|
|
42110102004
|
Aportes a cajas de compensación familiar
|
1.802.739.000
|
|
42110102005
|
Aportes generales al sistema de riesgos laborales
|
419.655.000
|
|
42110102006
|
Aportes al ICBF
|
1.352.054.000
|
|
42110102007
|
Aportes al SENA
|
901.369.000
|
|
42110103
|
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
|
3.665.714.000
|
|
42110103001
|
PRESTACIONES SOCIALES
|
3.665.714.000
|
|
4211010300101
|
Vacaciones
|
2.404.366.000
|
|
4211010300102
|
Indemnización por vacaciones
|
1.083.684.000
|
|
4211010300103
|
Bonificación especial de recreación
|
177.664.000
|
|
4212
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
|
12.901.636.000
|
|
421202
|
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
|
12.901.636.000
|
|
42120201
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
35.000.000
|
|
42120201002
|
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir
y productos de cuero
|
25.000.000
|
|
42120201003
|
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
|
10.000.000
|
|
42120202
|
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
|
12.866.636.000
|
|
42120202006
|
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de
transporte; y servicios de
distribución de electricidad, gas y agua
|
325.945.000
|
|
42120202007
|
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing
|
7.872.310.000
|
|
42120202008
|
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
|
4.141.172.000
|
|
42120202009
|
Servicios para
la comunidad, sociales y personales
|
527.209.000
|
|
4218
|
GASTOS POR
TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
|
1.584.682.000
|
|
421801
|
IMPUESTOS
|
1.584.682.000
|
|
42180101
|
Impuesto sobre
la renta y complementarios
|
834.182.000
|
|
42180114
|
Gravamen a los movimientos financieros
|
332.000.000
|
|
42180151
|
Impuesto sobre
vehículos automotores
|
500.000
|
|
42180154
|
Impuesto de industria y comercio
|
418.000.000
|
|
422
|
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA
|
330.854.137.000
|
|
4221
|
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA EXTERNA
|
9.028.157.000
|
|
422103
|
COMISIONES Y OTROS GASTOS
|
9.028.157.000
|
|
42210302
|
PRÉSTAMOS
|
9.028.157.000
|
|
42210302004
|
Organismos multilaterales
|
9.028.157.000
|
|
4222
|
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA INTERNA
|
321.825.980.000
|
|
422203
|
COMISIONES Y OTROS GASTOS
|
321.304.744.000
|
|
42220301
|
TITULOS DE DEUDA
|
321.304.744.000
|
|
42220301001
|
TITULOS VALORES
|
321.304.744.000
|
|
4222030100104
|
Otros bonos
y títulos emitidos
|
321.304.744.000
|
|
422204
|
Aportes al fondo de contingencias
|
521.236.000
|
|
423
|
INVERSION
|
2.035.050.953.000
|
|
42301
|
INVERSION DIRECTA
|
2.035.050.953.000
|
|
4230116
|
UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
|
2.035.050.953.000
|
|
423011604
|
HACER DE BOGOTÁ REGIÓN
UN MODELO DE MOVILIDAD
MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE
|
2.032.956.914.000
|
|
42301160449
|
MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
|
100.000.000
|
|
423011604497521
|
CONSTRUCCIÓN DE CULTURA
METRO PARA BOGOTÁ
|
100.000.000
|
|
42301160450
|
RED DE METROS
|
2.032.856.914.000
|
|
423011604507501
|
Primera Línea
del Metro de Bogotá Tramo
1.
|
1.367.341.585.000
|
|
423011604507519
|
Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá
Tramo 1,incluidas sus obras complementarias.
|
170.211.488.000
|
|
423011604507520
|
Desarrollo,
identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase
2 de la PLMB.
|
495.303.841.000
|
|
423011605
|
CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN
CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
|
2.094.039.000
|
|
42301160556
|
GESTIÓN PÚBLICA
EFECTIVA
|
2.094.039.000
|
|
423011605567518
|
Fortalecimiento
de las actividades de gestión necesarias para
afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el
marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos
el IDI
|
2.094.039.000
|
|
43
|
DISPONIBILIDAD FINAL
|
1.431.888.570.000
|
|
TOTAL GASTOS
+ DISPONIBILIDAD FINAL
|
3.878.452.142.000
|
ARTÍCULO 3º. Comuníquese la presente resolución a la Gerencia Financiera
para lo de su competencia.
ARTÍCULO 4º-: La presente
Resolución rige a partir de la fecha de expedición
y surte efectos fiscales a partir del primero de enero de 2024.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D.C., a
los 06 días del mes de diciembre
del año 2023.
JOSE LEÓNIDAS NARVÁEZ MORALES
Gerente General
Nota:
Ver norma original en Anexos.
