RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCIÓN 04 DE 2015

(Abril 13)

“Por la cual se aprueba el ajuste por cierre presupuestal y financiero 2014 y otras modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones  de la Empresa CANAL CAPITAL, para la vigencia fiscal 2015”.

EL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS

En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado en el artículo 10° literal (e) del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponde al CONFIS aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Que conforme a lo establecido en el artículo 28° del Decreto Distrital 195 de 2007, “las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo”.

Que de acuerdo con el numeral 5 del reglamento interno adoptado en la sesión del 27 de febrero de 2012, le corresponde al CONFIS mediante resolución suscrita por la Secretaría Técnica y el Secretario Distrital de Hacienda notificar las decisiones aprobatorias aplicables a las Empresas Distritales.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, mediante Resolución No. 014 del 29 de octubre de 2014, aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa CANAL CAPITAL, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2015, por un monto de $35.791.412.000.

Que es necesario ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos, y de Gastos e Inversiones de la Empresa CANAL CAPITAL vigencia fiscal 2015, de acuerdo con las cifras resultantes del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal 2014.

Que la Empresa CANAL CAPITAL, presupuestó para la vigencia 2015 en la Disponibilidad Inicial $3.030.000.000, a 31 de diciembre de 2014 la Empresa registró una Disponibilidad Neta de Tesorería de $9.301.777.228, por lo cual es necesario efectuar una adición de la disponibilidad inicial por $6.271.777.228.

Que la Empresa CANAL CAPITAL presupuestó para la vigencia fiscal 2015 en Cuentas por Cobrar en Ingresos Corrientes – Venta de Servicios la suma de $3.234.000.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2014 fue de $5.276.041.852, por lo que se hace necesaria una adición por $2.042.041.852.

Que la Empresa CANAL CAPITAL, presupuestó para la vigencia fiscal 2015 Cuentas por Pagar de Funcionamiento por $510.000.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2014 fue de $802.178.350, la Empresa mediante un traslado interno cubrió el 100% de estas cuentas, motivo por el cual requiere restituir a los gastos de la vigencia $120.000.000 para cubrir el rubro Prima de Navidad y $172.178.350 para cubrir el rubro Impuestos, tasas y multas.

Que la Empresa CANAL CAPITAL, presupuestó para la vigencia fiscal 2015 Cuentas por Pagar de Operación por $1.500.000.000. La cifra definitiva por este concepto  a 31 de diciembre de 2014 fue de $1.469.709.061 por lo cual es necesario efectuar una reducción de este rubro en $30.290.939.

Que la Empresa CANAL CAPITAL presupuestó para la vigencia fiscal 2015 Cuentas por Pagar de Inversión por la suma de $100.000.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2014 fue de $964.987.109. La Empresa mediante un traslado interno cubrió el 100% de estas cuentas, razón por la cual requiere restituir $864.987.109 a los gastos de la vigencia para cubrir el proyecto Canal Capital “Televisión Pública para la defensa y promoción de los derechos humanos y la cultura de paz”.

Que la Empresa CANAL CAPITAL, requiere incluir en el rubro de gastos de inversión para la vigencia 2015 la suma de $5.500.000.000, con el fin de adquirir y adecuar una sede para la Empresa.

Que la Empresa CANAL CAPITAL solicitó una modificación en el  presupuesto de Rentas e Ingresos 2015 por la suma de $60.000.000, así: (i) aumento en el rubro de Transferencias (Secretaría de Hacienda)  con el fin de ajustar los valores reportados por estos conceptos en el Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. y (ii) disminución en el rubro de Recursos de Capital (aportes de capital).

Que la Junta Administradora Regional de la Sociedad CANAL CAPITAL mediante Acuerdo 002 del 30 de marzo de 2015, emitió concepto favorable a las anteriores modificaciones para ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 2015 de acuerdo con las cifras del cierre presupuestal y financiero 2014.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto recomendó aprobar las modificaciones presupuestales necesarias para ajustar el presupuesto de la vigencia 2015.

Que el CONFIS en su reunión No. 03 celebrada el 31 de marzo y el 1 de abril de 2015, aprobó las anteriores modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa CANAL CAPITAL para la vigencia fiscal 2015 de acuerdo con el cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2014 y las otras modificaciones presentadas.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Empresa CANAL CAPITAL para la vigencia fiscal 2015, producto del cierre presupuestal y financiero 2014, por la suma de $8.313.819.080 conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar una adición neta en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Empresa CANAL CAPITAL para la vigencia fiscal 2015, producto del cierre presupuestal y financiero 2014, por la suma de $6.626.874.520 conforme al siguiente detalle:

Producto de los anteriores ajustes, la cuenta de resultado Disponibilidad Final presenta un saldo de $1.686.943.660.

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar una modificación en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de CANAL CAPITAL por valor de $60.000.000 para la vigencia fiscal 2015, así:

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de abril del año 2015.

GERARDO ARDILA CALDERÓN

Secretario Técnico

RICARDO BONILLA GONZÁLEZ

Secretario Distrital de Hacienda

NOTA: Publicada en el Registro Distrital 5577 de abril 21 de 2015