RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCIÓN 07 DE 2015

(Abril 20)

“Por la cual se aprueba el ajuste y otras modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2015 de la Empresa TRANSMILENIO S. A., por cierre presupuestal y financiero 2014.”.

EL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado en el artículo 10° literal (e) del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponde al CONFIS aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Que conforme a lo establecido en el artículo 28° del Decreto Distrital 195 de 2007, “las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo”.

Que de acuerdo con el numeral 5 del reglamento interno adoptado en la sesión del 27 de febrero de 2012, le corresponde al CONFIS mediante resolución suscrita por la Secretaría Técnica y el Secretario Distrital de Hacienda notificar las decisiones aprobatorias aplicables a las Empresas Distritales.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, mediante Resolución No. 014 del 29 de octubre de 2014, aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2015, por un monto de $4.347.989.825.903.

Que es necesario ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2015 de la Empresa TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las cifras resultantes del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal 2014.

Que la Empresa TRANSMILENIO S.A., presupuestó para la vigencia fiscal 2015 en la Disponibilidad Inicial $522.009.477.908, la cifra definitiva por ese concepto a 31 de diciembre de 2014 registró una Disponibilidad Neta de Tesorería por $386.622.968.312, por lo que es necesario efectuar una reducción por valor de $135.386.509.596.

Que la Empresa TRANSMILENIO S.A., recibió una transferencia de la Nación de la vigencia anterior para respaldo de la titularización por un monto de $316.273.214.460.

Que la Empresa TRANSMILENIO S.A., presupuestó para la vigencia 2015 Cuentas por Pagar de Funcionamiento por valor de $14.025.220.307, la cifra definitiva por ese concepto a 31 de diciembre de 2014 fue de $7.199.069.200, por lo que es necesario efectuar una reducción de $6.826.151.107.

Que la Empresa TRANSMILENIO S.A., presupuestó para la vigencia 2015 Cuentas por Pagar de Inversión por valor de $813.092.327.947, la cifra definitiva por ese concepto a 31 de diciembre de 2014 fue de $653.920.839.578, por lo que es necesario efectuar una reducción de $159.171.488.369.

Que la Junta Directiva de la Empresa TRANSMILENIO S.A., en sesión del 14 de abril de 2015 emitió concepto favorable a las anteriores modificaciones presupuestales orientadas al ajuste del Presupuesto de Ingresos y de Gastos e Inversión de la vigencia 2015, por cierre presupuestal y financiero 2014.

Que la Empresa TRANSMILENIO S.A., requiere realizar una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2015, así: (i) Una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos en el rubro Recursos de Capital por $86.413.255.402, provenientes de la liberación de reservas voluntarias acumuladas, y (ii) Una adición en el Presupuesto de Gastos e Inversiones en el rubro Inversión por $86.413.255.402 para la financiación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Que la Junta Directiva de la Empresa TRANSMILENIO S.A., en su sesión del 14 de abril de 2015, emitió concepto favorable a la anterior adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión para la vigencia 2015.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto recomendó aprobar el ajuste por cierre presupuestal y financiero 2014 y la adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversión 2015 de la Empresa TRANSMILENIO S.A., anteriormente detalladas.

Que el CONFIS en su reunión No. 04 del 16 de abril de 2015 aprobó el ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa TRANSMILENIO S.A, producto del cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2014 y la adición solicitada por la Empresa, anteriormente detalladas.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar una adición neta en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Empresa TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal 2015, por la suma de $180.886.704.864 conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar una adición neta en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Empresa TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal 2015 por la suma $160.740.727.906, conforme al siguiente detalle:

Producto de las anteriores modificaciones la cuenta de resultado “Disponibilidad Final” presenta un valor de $41.776.142.608.

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión de la Empresa TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal 2015, por la suma de $86.413.255.402 conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de abril del año 2015.

GERARDO ARDILA CALDERÓN

Secretario Técnico

RICARDO BONILLA GONZÁLEZ

Secretario Distrital de Hacienda

NOTA: Publicada en el Registro Distrital 5583 de abril 29 de 2015