RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCIÓN 009 DE 2015

(Junio 9)

“Por la cual se aprueba el ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S. A. – ESP, para la vigencia fiscal 2015”.

EL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS

En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado en el artículo 10 literal (e) del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponde al CONFIS aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Que conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 195 de 2007, “las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo”.

Que de acuerdo con el numeral 5 del reglamento interno adoptado en la sesión del 27 de febrero de 2012, le corresponde al CONFIS  mediante resolución suscrita por la Secretaría Técnica y el Secretario Distrital de Hacienda notificar las decisiones aprobatorias aplicables a las Empresas Distritales.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, mediante Resolución No. 014 del 29 de octubre de 2014, aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2015, por un monto de $153.458.827.219.

Que es necesario ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2015 de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP, de acuerdo con las cifras resultantes del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal 2014.

Que la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP presupuestó para la vigencia 2015 en la Disponibilidad Inicial $0. A 31 de diciembre de 2014 la Empresa registró una disponibilidad neta de tesorería por $8.870.507.898, por lo que es necesario efectuar en dicha cuenta una adición por este valor.

Que la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP presupuestó para la vigencia 2015 Cuentas por Cobrar por $1.598.308.503. A 31 de diciembre de 2014 la cifra definitiva por este concepto fue de $1.617.691.472. La Empresa debe ajustar a este valor por los que requiere una adición por $19.382.969.

Que la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP presupuestó para la vigencia 2015 Cuentas por Pagar de Funcionamiento por $2.164.306.994. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2014 fue de $1.451.417.116. Para ajustar esta cuenta al valor real la Empresa requiere reducirla en $712.889.878.

Que la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP presupuestó para la vigencia fiscal 2015 Cuentas por Pagar de Operación por $8.615.990.657. A 31 de diciembre de 2014 la cifra definitiva por este concepto fue de $16.761.833.020. La Empresa para ajustar este valor al real, realizó un traslado presupuestal acreditando Gastos de Operación de la vigencia y contracreditando las cuentas por pagar de operación en $7.166.699.948. La Empresa para cubrir el total de estas cuentas requiere una adición por $979.142.415.

Que la Junta Directiva de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP en sesión ordinaria Nº 122 celebrada el 22 de abril de 2015, emitió concepto favorable a las modificaciones para ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015 de acuerdo con las cifras del cierre presupuestal y financiero 2014.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto recomendó aprobar las modificaciones presupuestales necesarias para ajustar el presupuesto de la vigencia 2015.

Que el CONFIS en su reunión No. 06 del 04 de junio de 2015, aprobó las anteriores modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP para la vigencia fiscal 2015.

Ver Resolución CONFIS 014 de 2014.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.  Aprobar una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP para la vigencia fiscal 2015, por la suma de $8.889.890.867 conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar una adición neta en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. - ESP para la vigencia fiscal 2015 por $266.252.537 conforme al siguiente detalle:

Producto de las anteriores modificaciones la cuenta de resultado Disponibilidad Final presenta un saldo de $8.623.638.330.

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los 09 días del mes de junio del año 2015.

GERARDO ARDILA CALDERÓN

Secretario Técnico

JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO

Secretario Distrital de Hacienda (E)

NOTA: Publicada en el Registro Distrital 5615 de junio 18 de 2015